2024-10-14

9月30日基金净值：国金及第中短债债券A最新净值1.072，跌0.25%

本站消息，9月30日，国金及第中短债债券A最新单位净值为1.072元，累计净值为1.1252元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.13%，近3个月上涨0.12%，近6个月上涨1.27%，近1年上涨3.47%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国金及第中短债债券A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.31%，现金占净值比0.1%。 该基金的基金经理为徐艳芳，徐艳芳于2016年8月4日起......

2024-10-14

9月30日基金净值：南方定利一年定开债券最新净值1.0586，跌0.05%

本站消息，9月30日，南方定利一年定开债券最新单位净值为1.0586元，累计净值为1.0886元，较前一交易日下跌0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%，近3个月上涨0.55%，近6个月上涨1.59%，近1年上涨3.58%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 南方定利一年定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.23%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为刘骥，刘骥于2024年6月19日起......